Volume de negócios do mercado cambial mundial

O Forex, com seus US $ 4 trilhões de faturamento médio diário, é de longe o maior mercado financeiro do mundo.
Fatos mais interessantes.
O volume de negócios diário no mercado Forex é de aprox. 16 vezes maior que o volume de & # 160; todas as bolsas de valores & # 160; no mundo juntos O dólar é a moeda mais popular, participando em aprox. 85% de todos os & # 160; transações. A maior parte do volume de negócios tem bancos localizados no Reino Unido - 37%, juntamente com os EUA, constitui & # 160; metade de & # 160; negociação global. Os mercados mais populares são o EURUSD, USDJPY e GBPUSD, constituindo quase metade do & # 160; todas as transacções.
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Forex - descentralizado, global, trabalhando 24 horas por dia & # 160; de domingo a sexta-feira, é um dos símbolos do sistema financeiro da era pós-industrial. Sempre que uma moeda é negociada contra outra, estamos falando do mercado de câmbio.
Devido à imersa liquidez fornecida por todos os operadores & # 160; centros financeiros de Sydney a Nova York, pares de moedas como o EURUSD e USDJPY chamam a atenção de traders institucionais e individuais de todo o mundo.
Por que o mercado Forex é tão popular?
A maior liquidez do mundo significa também os menores custos de transação para os traders. A negociação pode ser realizada 24 horas por dia, de domingo à noite até sexta à noite. Volatilidade e alavancagem financeira, combinadas com uma ampla gama de moedas para escolher, oferecem muitas oportunidades comerciais exclusivas. Moedas diferentes reagem a diferentes fatores e se movem de forma independente, dando a possibilidade de & # 160; diversificação adequada.
O que move o mercado Forex?
Moedas podem ser consideradas como uma representação da força relativa da economia de & # 160; um determinado país. A condição específica de tal economia é influenciada por muitos fatores diferentes, e assim é a força ou fraqueza da moeda dada. Os principais impulsionadores do mercado são as notícias econômicas e as condições políticas, e muitos afirmam que a psicologia do mercado não é menos importante.
Se você quiser aprender em detalhes como analisar a condição fundamental de & # 160; uma determinada moeda, por favor consulte a nossa seção Análise fundamental de mercados de câmbio.
Muitos traders combinam o conhecimento sobre as condições fundamentais de & # 160; um determinado mercado e a análise dos gráficos gráficos, a fim de preparar a decisão comercial real. Se você quiser saber mais sobre a análise de gráficos, consulte nossa seção Análise técnica.
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Você pode fazer transações nos principais mercados mais populares, como o EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF, cruzamentos, incluindo mercados como o EURGBP, EURCHF, EURJPY, mercados que envolvem a coroa checa USDCZK, EURCZK e muitos outros.
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Volume de negócios do mercado cambial mundial
O volume de negócios é um custo agregado de todas as transações comerciais em um período de tempo especificado. Na análise técnica, o turnover mede a eficiência e a intensidade da alocação de ativos. O alto e crescente volume de negócios é uma característica marcante do mercado “altista”, com tendência de alta nos preços. De certa forma, isso faz parte da estratégia dos touros: para aumentar o preço, novos fluxos de caixa devem ser atraídos, enquanto a queda dos preços pode acontecer sob seu próprio “peso”. Investidores experientes sabem sobre a inércia do mercado e podem pegar o momento certo para comprar.
A rotatividade é o segundo indicador importante após um preço na análise técnica de câmbio. Para interpretação gráfica deste recurso, o diagrama especial & # 8211; histograma de volume de negociação - é construído. Consiste em colunas de diferentes alturas, cada uma representando seu próprio período de tempo (dependendo da escala do diagrama, pode ser de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, etc.). A elevação da coluna corresponde ao nível de volume de negociação - a coluna mais alta permanece para maior volume de negócios. Geralmente, o histograma é plotado junto com o gráfico de preços, de modo que cada coluna do histograma esteja em conformidade com o ponto do gráfico relativo (ou barra ou vela). Assim, os volumes de negociação para cada nível de preço tornam-se claramente visíveis.
O histograma de volume de negociação não fornece nenhuma informação se os touros ou os ursos prevalecerem no mercado, ou seja, não é possível definir se houve mais venda ou compra no período de tempo revisado. Mas isso não é tão importante para a análise do volume de negócios, pois essa informação pode ser facilmente recebida da dinâmica de preços. Vale ressaltar que os volumes de comércio ultrapassam o movimento de preços. Se o preço subir, juntamente com o aumento do volume de negócios e depois o volume de negócios cair, então normalmente o preço irá subir durante algum tempo e só depois de perder o seu ímpeto a tendência será reduzida. Portanto, a flutuação do volume de negócios pode servir como um bom sinal da reorientação da tendência futura e não deve ser ignorada. O diagrama de preços deve sempre ser acompanhado do histograma de volume de negociação.
É muito importante que a análise do volume de negócios do mercado financeiro não olhe apenas para os volumes totais de negociação, mas também para os juros em aberto - soma de todas as posições abertas no final do período de negociação. E apenas variações desse índice são realmente questões, não valor absoluto. O aumento do interesse comercial pode ser um bom sinal das preferências do trader. Se as posições forem mantidas abertas, significa que os traders apóiam a tendência existente na perspectiva de longo prazo. Por outro lado, o aumento excessivo de juros em aberto sinaliza uma possível tendência, já que os investidores podem fechar suas posições para fixar o lucro.
Os valores exatos do volume de negócios de operações de câmbio são inacessíveis, mesmo para as autoridades estatísticas oficiais, de modo que o volume de ticks ou o número de cotações dentro do prazo especificado é amplamente utilizado para as estimativas de rotatividade de Forex. Sua liquidez mais alta, quase absoluta, suaviza as diferenças e faz com que a dinâmica do volume de ticks replique a dinâmica geral do turnover.
Devem ser consideradas as seguintes regras para o tratamento de indicadores de volume de negócios:
A queda do volume de negócios é um sinal de queda no suporte à tendência atual: ele mudará de direção ou os preços permanecerão estáveis ​​por algum tempo; O aumento do volume de negócios significa um forte apoio à tendência atual: os preços irão flutuar na mesma direção ou uma nova tendência aparecerá; Às vezes, pequenas mudanças de turnover acompanham mudanças bruscas de preços;
picos de rotatividade indicam voltas de tendência em potencial.
Todos os indicadores e estratégias de negociação acima mencionados são úteis apenas para lucrar com flutuações de curto prazo & # 8211; dentro de uma hora & # 8211; e cobrem apenas o volume de negócios e a dinâmica de preços em um pregão (japonês, europeu ou americano). Numa escala de tempo maior (um dia e mais), o saldo total do volume de negócios gira em torno de um nível mais ou menos constante e depende mais do tempo de um dia (em sessão japonesa, os volumes de comércio são mínimos e atingem seu máximo na fronteira das sessões européias e americanas) .
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Movimentação Global do Mercado Forex por Moedas.
Como um comerciante de Forex, você certamente sabe que o USD é de longe a moeda mais negociada no mundo. E você provavelmente também sabe que o USD / EUR é o par de moedas mais negociado do mundo. Mas e as outras moedas? E quão importantes são o dólar americano e o euro na comparação internacional?
Avaliamos os dados estatísticos do Bank for International Settlements (BIS), que foi publicado neste documento. Todos os dados são médias diárias para abril de 2010.
Volume de negócios do mercado Forex por par de moedas.
O volume diário diário de negociações Forex é de 4 trilhões de dólares. 28% deste volume é atribuível ao par de moedas USD / EUR, outros 14% a USD / YEN e 9% a USD / Libra Esterlina. Segundo as estatísticas, estes três pares de moedas representam metade do volume de comércio global:
Nas posições de quatro a dez, siga:
• USD para dólar australiano, dólar canadense, franco suíço e dólar de Hong Kong.
• Euro a Iene, Libra Esterlina e Francos Suíços.
Estes somam um adicional de 25% do comércio global de divisas. No total, os dez principais pares de moedas são responsáveis ​​por três quartos de todos os negócios de FX.
Moedas mais importantes em Forex Trading.
Um quadro semelhante surge quando se considera não os pares de moedas, mas as moedas únicas. Como as moedas são negociadas em pares, a soma total é de 200%. Como você pode ver no gráfico a seguir, o dólar americano, o euro, o iene ou a libra esterlina estão envolvidos em mais de três quartos de todas as transações com moedas em todo o mundo.
Como você pode ver nesta tabela, significativamente menos importante em relação a USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF e CAD são moedas como a coroa sueca ou o dólar da Nova Zelândia:
Iene Japonês: 19%
Libra Esterlina: 13%
Dólar Australiano: 8%
Dólar Canadense: 5%
Dólar de Hong Kong: 2%
Coroa Sueca: 2%
Dólar da Nova Zelândia: 2%
Won sul-coreano: 2%
Dólar de singapura: 1%
Coroa norueguesa: 1%
Rublo russo: 1%
Rand Sul-Africano: 1%
Real brasileiro: 1%
Isso não significa que as moedas menores não possam ser negociadas porque esse mercado é menos líquido. Apenas como um exemplo: todos os dias, iene e dólar australiano com o equivalente a cerca de 25 bilhões de dólares são negociados. Também com este par de moedas, os compradores e vendedores são correspondidos dentro de um período de tempo muito curto durante um comércio de FX.
Por favor, note que nem todos os corretores Forex oferecem um número igualmente grande de pares FX. Dependendo do corretor, esses números podem variar entre cerca de 20 e mais de 100. Se você estiver procurando por um corretor onde você pode negociar mais moedas exóticas online, então você deve verificar esse valor antes de se inscrever.

BIS: Volume de negócios diário de FX Averages $ 5.3 Trillion.
The Economist extraiu da última pesquisa do Bank of International Settlements para criar este grande gráfico que mostra o volume de negócios diário médio das 16 principais moedas.
A média de rotatividade diária é de US $ 5,3 trilhões. Em três dias, o volume de negócios de câmbio é suficiente para cobrir o comércio mundial em um ano.
O BIS realiza a pesquisa a cada três anos. A última pesquisa em 2010 descobriu que o volume de negócios diário era de cerca de US $ 4 trilhões. O volume de negócios do dólar americano sozinho é maior do que agora. Em 2007, o volume de negócios médio diário foi de US $ 3,3 trilhões. Em seis anos, o volume de negócios aumentou em 60%. Alguns observadores estão preocupados que o ambiente regulatório pós-crise vá reduzir a atividade financeira. Evidências devem ser buscadas em outros lugares, fora do mercado de câmbio, o maior dos mercados de capitais.
Apesar dos gritos de que o dólar está sendo substituído pelo euro ou pelo yuan chinês, os dados do BIS não mostram nada do tipo. O dólar é, de longe, a moeda mais ativamente negociada e está em um lado de 87% dos negócios de câmbio. O euro e o iene mantiveram seu status como nº 2 e nº 3.
Destaca-se o aumento do peso mexicano e do yuan chinês nas dez principais moedas mais negociadas. É a primeira vez. Uma maré alta levanta todos os barcos, por assim dizer. O aumento da rotatividade significa que não é um exercício de soma zero. Ou seja, o aumento do volume de negócios do peso e do yuan não significa um papel menor para as principais moedas.

FxPros -
Estatísticas do Mercado Forex.
As Estatísticas Gerais do Mercado Forex.
O Mercado Forex é um mercado financeiro OTC (Over-the-Counter) descentralizado. O Forex está funcionando 24 horas por dia usando a rede eletrônica de bancos (ECN). Estima-se que o volume de negócios de Forex hoje pode exceder 4 trilhões de dólares por dia. Volumes Forex são gerados principalmente a partir de especuladores. Estima-se que 90% dos volumes de negociação Forex sejam gerados por especuladores (day-traders).
Estrutura do mercado Forex.
O sistema cambial global flutuante livre começou em 1971 quando o acordo de Bretton Woods terminou. O mercado de negociação Forex online começou no final dos anos 90. Forex é um mercado aberto de 24 horas. O Forex Trading começa na Ásia-Pacífico e continua no Oriente Médio, na Europa e nos EUA.
As moedas mais negociadas.
O dólar dos EUA é tradicionalmente a moeda mais negociada no mundo (85% de todas as operações de Forex). O euro é a segunda moeda estrangeira mais negociada (39% de todas as transações e o iene japonês é a terceira moeda estrangeira mais negociada (19% de todas as transacções Forex). Cada transacção envolve 2 pares, pelo que o total de todas as transacções equivale a 200 pares. % e não 100% como em todos os outros mercados financeiros.
Gráfico: Moedas Forex mais negociadas.
Gráfico: World Fx Reserves & amp; Composição Monetária.
Pares de Forex mais negociados.
Aqui estão os pesos dos pares de moedas mais negociados:
EURUSD, 37% do volume total USDJPY, 13% do volume total GBPUSD, 12% do volume total AUDUSD, 6% do volume total USDCHF, 5% do volume total USDCAD, 4% do volume total EURJPY, 2% do volume total EURCHF, 2% do volume total.
Aqui estão as mais populares Cruzes Forex: EURJPY | EURGBP | EURCHF | GBPJPY | GBPCHF
Tamanho do mercado Forex (de acordo com o BIS)
O mercado Forex é o maior do mundo, com volume de negócios diário de 4 trilhões de dólares, em média. Isso faz do Forex 12 vezes maior do que os mercados acionários globais, enquanto o volume de negócios anual de Forex é igual a 10 vezes o PIB global.
Principais Mercados Forex.
Os mercados de Nova York e Londres são os maiores e respondem por cerca de 50% do volume total diário de operações de Forex. No que diz respeito à sobreposição do mercado Forex, cerca de 65% da atividade de volume de Nova York ocorre pela manhã, quando o mercado de Nova York se sobrepõe aos mercados europeus.
Tabela: Mercado Forex e Distribuição da Atividade de Volume Geográfico.
A concentração de atividade de volume de Forex em grandes bancos.
O volume de negócios dos estrangeiros está concentrado em grandes bancos. 7 bancos nos EUA respondem por cerca de 75% do faturamento total da moeda do país. O mesmo é válido para o Japão. Nos bancos do Reino Unido, 7 são responsáveis ​​por cerca de 75% do volume total de negócios. A atividade de Forex na Suíça é muito mais concentrada, uma vez que dois bancos representam cerca de 75% da atividade total de negociação de moeda na Suíça. Além disso, e no que diz respeito ao mercado global de Forex, 10 instituições representam cerca de 73% da atividade total. O UBS e o Deutsche Bank são alguns dos maiores players do mercado Forex.
Volatilidade Histórica Forex - Resultados Analíticos.
Aqui está a pesquisa do FxPros sobre a volatilidade histórica dos estrangeiros. Os resultados da análise são divididos em 3 períodos principais: 2000-2004, 2005-2009, 2010-2013.
RESULTADOS DE PESQUISA ANALÍTICA.
Estatísticas do Mercado Forex.
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Os descontos são considerados incentivos melhores do que os bônus, pois trazem benefícios de longo prazo para os traders. M ais no Forex-Rebates.
Sites de Robôs Forex.
Eles dizem que a beleza está na simplicidade, mas isso não é verdade quando a negociação Forex.

Visão Geral do Mercado Forex.
Introdução.
Os seguintes fatos e números referem-se ao mercado de câmbio. Muitas das informações são extraídas da Pesquisa Trienal do Banco Central sobre Mercados de Câmbio e Derivativos realizada pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS) em abril de 2010. 53 bancos centrais e autoridades monetárias participaram da pesquisa, coletando informações de 1.309 participantes.
Trecho do BIS:
"A pesquisa trienal de 2010 mostra outro aumento significativo na atividade global de câmbio desde a última pesquisa em 2007, após o aumento sem precedentes da atividade entre 2004 e 2007. O faturamento global do mercado de câmbio foi 20% maior em abril de 2010 do que em abril de 2007. Esse aumento elevou a média diária de US $ 4,0 trilhões (US $ 3,3 trilhões) pelas taxas de câmbio atuais. O maior volume de negócios global do mercado de câmbio em 2010 deve-se principalmente ao aumento da atividade de outras instituições financeiras - uma categoria que inclui bancos não-reportados. hedge funds, fundos de pensão, fundos mútuos, companhias de seguros e bancos centrais, entre outros. O faturamento por essa categoria cresceu 42%, aumentando para US $ 1,9 trilhão em abril de 2010, de US $ 1,3 trilhão em abril de 2007. " - BIS
Mercado 'interbancário' descentralizado Principais participantes: Bancos Centrais, bancos comerciais e de investimento, hedge funds, corporações & amp; especuladores privados O sistema cambial flutuante surgiu do colapso do acordo de Bretton Woods em 1971. O comércio on-line começou em meados da década de 1990.
Fonte: Pesquisa Trienal do BIS de 2010.
Horário de Negócios.
24 horas mercado domingo 5pm EST até sexta-feira 16:00 EST. A negociação começa na região da Ásia-Pacífico, seguida pelo Oriente Médio, Europa e América.
Um dos maiores mercados financeiros do mundo em faturamento médio diário de US $ 4,0 trilhões, equivalente a:
Mais de 12 vezes o volume de negócios diário médio dos mercados acionários globais 1 Mais de 50 vezes o volume de negócios diário médio da NYSE 2 Mais de US $ 500 por dia para cada homem, mulher e criança na terra 3 Um faturamento anual de mais de 10 vezes o PIB mundial 4
1. Cerca de US $ 320 bilhões - Federação Mundial de Bolsas agrega 2009.
2. Cerca de US $ 70 bilhões - Federação Mundial de Bolsas 2009.
3. Com base na população mundial de 6,9 ​​bilhões - US Census Bureau.
4. Cerca de US $ 58 trilhões - Banco Mundial 2009.
Fonte: Pesquisa Trienal do BIS de 2010.
Principais Mercados.
Os EUA & amp; Os mercados do Reino Unido representam mais de 50% do faturamento diário Principais mercados: Londres, Nova York, Tóquio A atividade de negociação é mais pesada quando os principais mercados se sobrepõem 5 Quase dois terços da atividade de NY ocorrem nas primeiras horas da manhã enquanto os mercados europeus estão abertos 6.
5. O mercado de câmbio nos Estados Unidos - NY Federal Reserve.
6. O Mercado de Câmbio nos Estados Unidos - NY Federal Reserve.
Rotatividade Diária Média por Localização Geográfica.
Fonte: Pesquisa Trienal do BIS de 2010.
Concentração no Setor Bancário.
9 bancos representam 75% do volume de negócios nos bancos do Reino Unido 7 representam 75% do volume de negócios nos bancos dos EUA 2 representam 75% do volume de negócios na Suíça 8 bancos representam 75% do volume de negócios no Japão.
Fonte: Pesquisa Trienal do BIS de 2010.
Análise técnica.
Médias móveis Retracements RSI Fibonacci Estocástico MACD Momentum Bandas de Bollinger Ponto de pivotamento Elliott Wave.
Moedas.
O dólar americano está envolvido em mais de 80% de todas as transações cambiais, o equivalente a mais de US $ 3,3 trilhões por dia.
Códigos de Moeda.
USD = Dólar Americano EUR = Euro JPY = Iene Japonês GBP = Libra Esterlina CHF = Franco Suíço CAD = Dólar Canadiano (por vezes referido como o "Loonie") AUD = Dólar Australiano NZD = Dólar da Nova Zelândia.
Volume diário médio por moeda.
N. B. Como duas moedas estão envolvidas em cada transação, a soma das porcentagens de cada moeda totaliza 200% em vez de 100%.
Fonte: Pesquisa Trienal do BIS de 2010.
Pares De Moeda.
Majores: EUR / USD (Euro-Dólar), USD / JPY, GBP / USD - (comumente referido como o "Cabo"), USD / CHF Moedas de commodities: USD / CAD, AUD / USD, NZD / USD - (geralmente referido como o "Kiwi") Principais cruzamentos: EUR / JPY, EUR / GBP, EUR / CHF.
Rotatividade diária média por par de moedas.
Fonte: Pesquisa Trienal do BIS de 2010.
Avaliações de serviços de negociação.
Divulgação de risco: Negociar divisas na margem implica um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em moeda estrangeira, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação em moeda estrangeira e procurar orientação de um consultor financeiro independente, caso tenha alguma dúvida.